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Das SwingTrading System
" Fallen Angel" - Teil 3

Das Money-Management

Einen Teil unseres Money-Management haben wir bereits oben erwähnt dies sind einmal unser Gewinn- / Verlustverhältnis von 3 : 1 sowie unseren Stop Loss den wir gleich nach dem Kauf der Aktie setzen.

Wenn jedoch die Aktie in unsere Richtung läuft und wir bereits auf dem Papier einen Gewinn ausweisen, möchten wir diesen nach Möglichkeit nicht wieder an den Mark zurückgeben. Um also unseren entstehenden Gewinn abzusichern gebrauchen wir unser Training-Stopp-Konzept.

Trail-Stopp-Konzept

Einen Trailing-Stopp nennen wir, wenn wir unseren Stop Loss kontinuierlich nachziehen, sobald die Aktie in den Gewinn läuft. Für mich haben sich die folgenden drei Konzepte bewährt:

Trailing-Stopp unterhalb gegebener Unterstützungs- und Wiederstandslinien

Hierbei nutzen wir die in der Vergangenheit gemachten Hochs und Tiefs der Aktie. In unserem Beispiel hätten wir unsere Stop Loss jeweils 0.10$ (bis 0.50$) unterhalb dieser Linien gesetzt (sieh Bild)

Trailing-Stopp unterhalb des Vortagestief

Eine andere Möglichkeit ist es, den Stop Loss jeweils 0.10$ bis 0.50$ unterhalb des Vortages-Tief zu legen.

Trailing-Stopp errechnet anhand bereits gemachten Gewinn und Ziel

Eine weitere Möglichkeit ist es, anhand des „zurück gelegten Weges zum Ziel“ unseren Stop Loss zu errechnen. Dies kann wie folgt gemacht werden:

Sobald die Aktie einen gewissen Anteil des erreichten Gewinnes erreicht hat berechnen wir den Stop Loss entsprechend der folgenden Tabelle.

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% des Zieles erreicht	Stop Anteil
16% - 20%	Break Even
21% - 40%	3 to 1
41% - 67%	2.5 to 1
68% - 84%	2 to 1
85%	1 to 1

Dies ergibt die folgende Berechnung des Stop Loss bei einem Kaufpreis von 50$ und einem Ziel von 55$ und somit einem möglichen Gewinn von 5$/pro Aktie:

Schluss- Kurs	Profit auf dem Papier	% erreicht vom Gesamt-Profit	Restbetrag bis Ziel erreicht	Maximum Stop
50.98	0.98	19%	4.02	Break Even 50.08
51.68	1.68	33%	3.32	51.68 – 1.11 = 50.57
52.75	2.75	55%	2.25	52.75 – 0.90 = 51.85
53.60	3.60	72%	1.40	53.60 – 0.70 = 52.90
54.35	4.35	87%	0.65	54.35 – 0.65 = 53.70

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