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Das SwingTrading System
" Fallen Angel" - Teil 2

Das Entry Setup

Wie steigen wir nun in diese Aktien ein, wenn wir unsere möglichen Kandidaten gefunden haben, die von Ihrem 52-Wochen-Hoch über mindestens drei Tage korrigiert haben?

Der ideale Einstieg in einen „Fallen Angel“ ist, wenn die Aktie am heutigen Tag (wir haben die Aktie anhand ihres gestrigen Tagesschlusskurses gefunden), also dem Tag an dem wir diese Aktie aktiv traden möchten, über ihr gestriges Hoch ansteigt. Am besten ist es, wenn wir einfach in unserem Tradingprogramm einen Alarm setzen können, sobald das Vortages-Hoch erreicht wird.
Dann und erst dann, kaufen wir die Aktie. Den Stop Loss setzen wir ca. 0.10$ bis 0.50$ (je nach Wert der Aktie, das heisst bei einer 20$ Aktie eher 0.10$ bei einer 80$ Aktie nehmen wir dann 0.50$) unterhalb dem gestrigen Tagestief, da wir davon ausgehen, dass die Aktie ansteigen wird. Ist dies nicht der Fall und die Aktie fällt unter unseren Stop Loss so entspricht das Setup nicht mehr unseren Vorstellung und wir schliessen die Position. Wir haben ja jederzeit wieder die Möglichkeit, zum Beispiel am nächsten Tag, erneut in die Aktie einzusteigen, wenn das obige Setup wieder zutrifft.

Da wir mit jedem Trade einen möglichen Verlust riskieren möchten wir natürlich, wie ein richtiger Geschäftsmann/frau auch, unser mögliches Gewinn / Verlustrisiko genau wissen.

Das heisst: Bevor ich eine Aktie welche den obigen Kriterien entspricht auch kaufe, möchte ich zuerst wissen, wie hoch mein möglicher Verlust sein könnte sowie der mögliche Gewinn den ich allenfalls erzielen würde.

Ich persönlich möchte bei diesem Setup eine Voraussetzung eines Gewinn- / Verlustverhältnisses von 3 : 1. Also die Voraussetzung dreimal mehr Gewinn als Verlust zu erwirtschaften, wenn ich richtig liege.

Erst wenn dies zutrifft ist die Aktie für mein „Fallen Angel“ Setup klassifiziert. Ferner muss meine Aktie das Vortageshoch um 0.10$ - 0.50$ übersteigen, damit ich sicher bin, dass diese „Schwelle“ überwunden ist und die Aktie versucht, ihren Up-Trend wieder aufzunehmen (höherer Schlusskurs als am Vortag und höheres Tief als am Vortag). Mein Ziel liegt ca. 0.10$ bis 0.50$ unterhalb des letzten Hochs (auch hier wähle ich den Betrag wieder anhand des Aktienwertes wie beim Stop Loss, also eher 0.10$ bei einer 20$ Aktie und 0.50$ bei einer 80$ Aktien).

Somit gelten für die oben aufgestellten Regeln die folgenden Berechnungen:

• Einstiegspreis = Vortages-Hoch + 0.10$ bis 0.50$
• Stop Loss (möglicher Verlust) = Vortages-Tief – 0.10$ bis 0.50$
• Ziel = 52-Wochen-Hoch – 0.10$ bis 0.50$

In unserem Beispiel (Bild oben) ergibt sich somit die folgende Berechnung:

• Entrypreis = 25.90
• Stop Loss Preis = 25.08
• Ziel = 30.74
• Möglicher Verlust = 0.82$
• Möglicher Gewinn = 4.84$
• Gewinn-7Verlustverh.= 5.9

Somit erfüllt dieser „Fallen Angel“ Kandidat unsere Voraussetzungen und wir werden die Aktie kaufen, sobald diese den Kurs von 25.90 erreicht hat. Das heisst, sobald wir das erste mal sehen, dass für die Aktie 25.90$ bezahlt wurde klicken wir unseren „Kauf-Button“.
Als nächstes definieren wir anhand dieser Zahlen unsere Anzahl der Aktien die wir kaufen möchten. Anhand des obigen Beispieles habe ich beim Kauf von 100 Aktien einen möglichen Verlust von 82$, wenn ich falsch liege und einen möglichen Gewinn von 484$, wenn die Aktie ihr Ziel erreicht.

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Selbstverständlich gibt es keine Garantie, dass genau diese Zahlen zutreffen werden. Es ist durchaus möglich, dass bei einer schnellfallenden Aktie der Stop Loss bei 25.08 ausgelöst wird, meine Aktie jedoch erst bspw. bei 25.03 geschlossen werden kann, da der Kurs zu schnell gefallen ist. Hierbei müssen Sie wissen, dass eine Stop Loss Order immer zu einer Market-Order wird, sobald der Stop Loss Preis unterschritten wird. Dies bedeutet, dass die Aktie zu jedem momentanen Bid-Preis verkauft werden kann, der gerade im Markt präsent ist. Dies garantiert uns jedoch auch, dass die Aktie auf jeden Fall verkauft wird. Wenn auch eventuell zu einem niedrigeren Preis als wir ursprünglich berechnet haben. Meine Erfahrung zeigt hier, dass NASDAQ-Aktien eher in der Nähe des Stop Loss eingedeckt werden als NYSE Aktien.

Auf der anderen Seite kann natürlich die Aktie auch weit über unser Ziel hinausgehen. Auch hier gehe ich meistens so vor, dass ich einen Teil der Aktie (in der Regel 50% der Position) beim erreichen meines definierten Zieles schliesse. Die anderen 50% lasse ich weiter laufen, wenn ich das Gefühl habe, dass die Aktie wirkliche Stärke hat. Dies ist meisten dann der Fall, wenn die Aktie in den Vortagen jeweils nahe an ihrem Tageshoch geschlossen hat.

Nochmals das genaue Setup zusammengefasst:

1. Wir haben eine Aktie welche ein 52-Woche-Hoch gemacht hat (dies ist der ideale Kandidat mit den meisten Chancen für einen Gewinntrade)

2. Die Aktie korrigiert 3 bis 5 Tage nach unten.

3. Wir errechnen unseren möglichen Einstiegspunkt und den möglichen Stop Loss Preis sowie das mögliche Kursziel, welches die Aktie realistisch erreichen kann. Daraus berechnen wir unser Gewinn- / Verlustverhältnis, welches mindestens 3 : 1 sein sollte.

4. Nach dem dritten Tag werden wir die Aktie kaufen (also der vierte Tag nach dem Kursfall), sobald diese das Hoch des Vortages (des dritten Tages) um 0.10$ überschreitet. Wenn dies nicht der Fall ist, kaufen wir die Aktie nach dem vierten Tag (also am fünften Tag nach dem Kursfall), sobald diese das Hoch des vierten Tages überschreitet. Wenn dies nicht der Fall ist, kaufen wir die Aktie nach dem fünften Tag (also am sechsten Tag nach dem Kursfass), sobald diese das Hoch des fünften Tages überschreitet (plus 0.10$).

5. Hat die Aktie auch am sechsten Tag (also nach fünf Korrekturtagen) noch nicht ihren ursprünglichen Uptrend wieder aufgenommen gehen wir davon aus, dass die Aktie ein längere Korrektur oder Konsolidierung machen wird. Damit ist die Aktie für unser Setup nicht mehr interessant.

6. Wenn wir die Aktie gekauft haben setzen wir unseren Stop Loss 0.10$ bis 0.50$ unterhalb des gestrigen Tagestief.

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